Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
7,541,895,265
7,455,993,925
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
140,092,679,608
132,636,685,683
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
147,634,574,873
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
6,896
6,543
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ