Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/08/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/08/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           99,822,510,817

         118,372,964,239

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           99,822,510,817

         118,372,964,239

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      2,324,935,814,608

      2,206,562,850,369

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      2,424,758,325,425

      2,324,935,814,608

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       24,248

                       23,249