Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
3,905,242,660
5,765,093,954
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
430,636,124,867
424,871,030,913
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
434,541,367,527
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,691
8,613
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ