Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
45,231,555,238
65,570,027,586
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
1,001,128,896,418
935,558,868,832
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
1,046,360,451,656
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
12,975
12,414
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ