MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

10:59 - Thứ tư, 24/12/2008

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	4,313,238,497	(4,313,125,393)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	4,313,238,497	(4,313,125,393)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	88,801,614,613	93,114,740,006
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	93,114,853,110	88,801,614,613
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,349	4,148

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 3996 - Cập nhật lần cuối: 24/12/08 10:59:06

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036