Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 21,693,584,222 (18,203,027,567) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 21,693,584,222 (18,203,027,567) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 660,701,098,711 678,904,126,278 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 682,394,682,933 660,701,098,711 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,462 8,193 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
21,693,584,222
(18,203,027,567)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
660,701,098,711
678,904,126,278
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
682,394,682,933
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,462
8,193
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ