Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/12/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 11/12/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
44,105,415,321
|
(44,114,866,440)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
44,105,415,321
|
(44,114,866,440)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,631,295,684,489
|
1,675,410,550,929
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,675,401,099,810
|
1,631,295,684,489
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
16,754
|
16,313
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |