Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (5,467,668,923) (198,210,481) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (5,467,668,923) (198,210,481) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 443,368,395,633 443,566,606,114 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 437,900,726,710 443,368,395,633 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,758 8,867 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(5,467,668,923)
(198,210,481)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
443,368,395,633
443,566,606,114
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
437,900,726,710
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,758
8,867
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ