Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (19,221,894,544) (17,212,183,698) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (19,221,894,544) (17,212,183,698) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 873,575,382,972 890,787,566,670 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 854,353,488,428 873,575,382,972 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 10,594 10,832 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(19,221,894,544)
(17,212,183,698)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
873,575,382,972
890,787,566,670
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
854,353,488,428
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
10,594
10,832
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ