Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(2,059,968,737)	(2,190,104,272)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(2,059,968,737)	(2,190,104,272)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	148,654,270,644	150,844,374,916
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	146,594,301,907	148,654,270,644
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	6,847	6,943

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ