Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 29/04/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 22/04/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	3,059,987,740	2,990,772,080
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	3,059,987,740	2,990,772,080
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	160,989,324,425	157,998,552,345
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	164,049,312,165	160,989,324,425
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,662	7,520

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ