VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/04/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 22/04/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
56,903,558,686
|
37,294,881,383
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
(150,000,000,000)
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
56,903,558,686
|
(112,705,118,617)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,503,835,085,716
|
2,616,540,204,333
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,560,738,644,402
|
2,503,835,085,716
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
25,607
|
25,038
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|