Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/09/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 03/09/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
63,917,130,888
|
82,828,595,399
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
63,917,130,888
|
82,828,595,399
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,602,937,916,638
|
2,520,109,321,239
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,666,855,047,526
|
2,602,937,916,638
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
26,669
|
26,029
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |