MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

10:04 - Thứ tư, 16/09/2009

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,182,638,844	4,007,912,917
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,182,638,844	4,007,912,917
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	158,046,027,455	154,038,114,538
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	159,228,666,299	158,046,027,455
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,437	7,382

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 3230 - Cập nhật lần cuối: 16/09/09 10:04:21

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036