Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,476,319,972
(230,351,375)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
443,935,008,580
444,165,359,955
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
446,411,328,552
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,928
8,879
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ