MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

12:13 - Thứ sáu, 04/09/2009

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,868,752,434	4,534,787,231
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,868,752,434	4,534,787,231
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	152,169,362,104	147,634,574,873
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	154,038,114,538	152,169,362,104
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,195	7,108

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 2882 - Cập nhật lần cuối: 04/09/09 12:13:09

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036