Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
5,448,563,257
4,175,429,171
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
438,716,796,698
434,541,367,527
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
444,165,359,955
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,883
8,774
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ