Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
7,965,616,975
(4,540,008,863)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
905,696,041,674
910,236,050,537
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
913,661,658,649
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
11,329
11,231
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ