Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(5,110,061,173)
(781,080,680)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
2,151,362,866,836
2,152,143,947,516
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
2,146,252,805,663
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
21,463
21,514
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ