PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

10:44 - Thứ tư, 15/07/2009

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,744,689,573	(1,475,120,033)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,744,689,573	(1,475,120,033)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	414,259,655,168	415,734,775,201
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	417,004,344,741	414,259,655,168
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,340	8,285

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 3050 - Cập nhật lần cuối: 15/07/09 10:44:19

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036