Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
31,254,251,024
(30,867,905,667)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
878,981,799,513
909,849,705,180
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
910,236,050,537
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
11,287
10,899
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ