Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
26,408,586,501
6,947,405,012
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
624,414,591,283
617,467,186,271
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
650,823,177,784
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,070
7,743
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ