Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 6,166,126,165 1,304,460,443 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 6,166,126,165 1,304,460,443 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 79,800,519,778 78,496,059,335 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 85,966,645,943 79,800,519,778 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 4,015 3,727 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
6,166,126,165
1,304,460,443
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
79,800,519,778
78,496,059,335
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
85,966,645,943
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,015
3,727
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ