Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
6,947,405,012
6,041,223,438
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
617,467,186,271
611,425,962,833
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
624,414,591,283
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,743
7,657
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ