Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
11,390,427,747
(548,097,676)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
1,542,251,303,076
1,542,799,400,752
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
1,553,641,730,823
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
15,536
15,423
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ