Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 6,041,223,438 (13,026,428,241) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 6,041,223,438 (13,026,428,241) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 611,425,962,833 624,452,391,074 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 617,467,186,271 611,425,962,833 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,657 7,582 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
6,041,223,438
(13,026,428,241)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
611,425,962,833
624,452,391,074
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
617,467,186,271
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,657
7,582
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ