Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,712,107,951
(703,544,853)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
384,878,252,296
385,581,797,149
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
386,590,360,247
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,732
7,698
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ