MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

01:21 - Thứ ba, 10/02/2009

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(6,313,473,960)	788,993,820
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(6,313,473,960)	788,993,820
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	92,165,914,058	91,376,920,238
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	85,852,440,098	92,165,914,058
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,010	4,305

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 3641 - Cập nhật lần cuối: 10/02/09 01:21:59

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036