Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(34,586,380,733)
417,725,529
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
678,455,733,873
678,038,008,344
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
643,869,353,140
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,984
8,413
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ