Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 08/01/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 01/01/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 638,236,641 2,395,171,631 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 638,236,641 2,395,171,631 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 94,501,461,099 92,106,289,468 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 95,139,697,740 94,501,461,099 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 4,444 4,414 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 08/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 01/01/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
638,236,641
2,395,171,631
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
94,501,461,099
92,106,289,468
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
95,139,697,740
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,444
4,414
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ