Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 08/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 01/01/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,722,227,624
3,234,753,440
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
395,980,522,257
392,745,768,817
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
397,702,749,881
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,954
7,920
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ