Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 3,234,753,440 2,020,928,874 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 3,234,753,440 2,020,928,874 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 392,745,768,817 390,724,839,943 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 395,980,522,257 392,745,768,817 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,920 7,855 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
3,234,753,440
2,020,928,874
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
392,745,768,817
390,724,839,943
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
395,980,522,257
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,920
7,855
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ