Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
11,362,425,721
(6,058,977,386)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
676,335,705,547
682,394,682,933
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
687,698,131,268
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,527
8,386
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ