Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (4,313,125,393) 2,550,944,083 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (4,313,125,393) 2,550,944,083 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 93,114,740,006 90,563,795,923 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 88,801,614,613 93,114,740,006 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 4,148 4,349 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(4,313,125,393)
2,550,944,083
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
93,114,740,006
90,563,795,923
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
88,801,614,613
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,148
4,349
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ