Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,013,649,997 505,138,142 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,013,649,997 505,138,142 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 386,702,537,475 386,197,399,333 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 388,716,187,472 386,702,537,475 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,774 7,734 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,013,649,997
505,138,142
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
386,702,537,475
386,197,399,333
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
388,716,187,472
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,774
7,734
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ