Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 04/12/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 27/11/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,550,944,083 (4,890,972,329) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,550,944,083 (4,890,972,329) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 90,563,795,923 95,454,768,252 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 93,114,740,006 90,563,795,923 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 4,349 4,230 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 04/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 27/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,550,944,083
(4,890,972,329)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
90,563,795,923
95,454,768,252
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
93,114,740,006
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,349
4,230
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ