Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 04/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 27/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
505,138,142
5,693,710,667
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
386,197,399,333
380,503,688,666
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
386,702,537,475
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,734
7,724
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ