Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 5,693,710,667 (1,685,980,388) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 5,693,710,667 (1,685,980,388) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 380,503,688,666 382,189,669,054 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 386,197,399,333 380,503,688,666 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,724 7,610 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
5,693,710,667
(1,685,980,388)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
380,503,688,666
382,189,669,054
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
386,197,399,333
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,724
7,610
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ