Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (19,198,881,721) (20,356,628,878) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (19,198,881,721) (20,356,628,878) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 681,927,535,581 702,284,164,459 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 662,728,653,860 681,927,535,581 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,218 8,456 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(19,198,881,721)
(20,356,628,878)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
681,927,535,581
702,284,164,459
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
662,728,653,860
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,218
8,456
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ