Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (4,890,972,329) (4,612,716,971) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (4,890,972,329) (4,612,716,971) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 95,454,768,252 100,067,485,223 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 90,563,795,923 95,454,768,252 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 4,230 4,459 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(4,890,972,329)
(4,612,716,971)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
95,454,768,252
100,067,485,223
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
90,563,795,923
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,230
4,459
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ