Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(4,612,716,971)
(8,560,091,721)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
100,067,485,223
108,627,576,944
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
95,454,768,252
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,459
4,674
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ