Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(20,356,628,878)
(31,329,744,814)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
702,284,164,459
733,613,909,273
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
681,927,535,581
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,456
8,708
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ