Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 13/11/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 06/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	12,168,799,716	6,476,425,340
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	12,168,799,716	6,476,425,340
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	370,020,869,338	363,544,443,998
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	382,189,669,054	370,020,869,338
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,644	7,400
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ