Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 13/11/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 06/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(8,560,091,721)	11,904,553,126
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(8,560,091,721)	11,904,553,126
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	108,627,576,944	96,723,023,818
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	100,067,485,223	108,627,576,944
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,674	5,074
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ