Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 13/11/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 06/11/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (31,329,744,814) 38,743,991,738 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (31,329,744,814) 38,743,991,738 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 733,613,909,273 694,869,917,535 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 702,284,164,459 733,613,909,273 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,708 9,097 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 13/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 06/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(31,329,744,814)
38,743,991,738
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
733,613,909,273
694,869,917,535
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
702,284,164,459
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,708
9,097
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ