Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/11/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 06/11/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(43,169,994,658)
|
74,585,483,269
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(43,169,994,658)
|
74,585,483,269
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,760,483,280,934
|
1,685,897,797,665
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,717,313,286,276
|
1,760,483,280,934
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
17,173
|
17,605
|
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|