Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 06/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 30/10/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
6,476,425,340
(6,694,066,151)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
363,544,443,998
370,238,510,149
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
370,020,869,338
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,400
7,271
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ