Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 06/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 30/10/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
11,904,553,126
(4,852,046,000)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
96,723,023,818
101,575,069,818
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
108,627,576,944
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
5,074
4,518
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ