Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 30/10/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 23/10/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(23,616,054,698)
(28,768,773,713)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
718,485,972,233
747,254,745,946
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
694,869,917,535
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,616
8,909
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ