Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 30/10/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 23/10/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(4,852,046,000)
(6,263,745,620)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
101,575,069,818
107,838,815,438
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
96,723,023,818
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,518
4,744
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ